Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-19 | 331,80 | 322,98 | +2,73% | +40,53% | 1328,20 | 1290,43 | +2,93% | +56,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-19 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,39 | 45,31 | +0,19% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-19 | 6,70 | 6,74 | -0,59% | +35,90% | 26,82 | 26,93 | -0,40% | +51,57% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-19 | 7,16 | 7,23 | -0,97% | +47,63% | 28,66 | 28,89 | -0,78% | +64,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-19 | 7,15 | 7,23 | -1,11% | +47,42% | 28,62 | 28,89 | -0,92% | +64,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-19 | 7,18 | 7,26 | -1,10% | +47,43% | 28,74 | 29,01 | -0,91% | +64,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)