Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 7,60 | 7,69 | -1,17% | -19,32% | 26,58 | 26,99 | -1,54% | +0,26% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 8,40 | 8,39 | +0,12% | +15,23% | 29,37 | 29,45 | -0,25% | +43,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 3,95 | 4,03 | -1,99% | -37,89% | 13,81 | 14,15 | -2,35% | -22,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 3,94 | 4,02 | -1,99% | -37,95% | 13,78 | 14,11 | -2,35% | -22,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 6,32 | 6,42 | -1,56% | -30,78% | 22,10 | 22,53 | -1,92% | -13,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 6,45 | 6,56 | -1,68% | -31,02% | 22,56 | 23,03 | -2,04% | -14,27% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 11,29 | 11,41 | -1,05% | 0,00% | 39,48 | 40,05 | -1,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -46,02% | 28,47 | 28,57 | -0,37% | -32,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-19 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -46,02% | 28,47 | 28,57 | -0,37% | -32,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)