Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 102,22 | 102,21 | +0,01% | 0,00% | 409,73 | 409,15 | +0,14% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 102,22 | 102,21 | +0,01% | 0,00% | 409,73 | 409,15 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 853,60 | 850,97 | +0,31% | +12,79% | 3421,48 | 3406,43 | +0,44% | +26,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 407,71 | 406,47 | +0,31% | +5,85% | 1634,22 | 1627,10 | +0,44% | +18,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-20 | 460,36 | 459,22 | +0,25% | +11,00% | 1845,26 | 1838,26 | +0,38% | +24,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 115,26 | 115,01 | +0,22% | +9,20% | 462,00 | 460,38 | +0,35% | +21,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 112,05 | 111,81 | +0,21% | +6,16% | 449,13 | 447,57 | +0,35% | +18,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-20 | 330,09 | 329,48 | +0,19% | +4,29% | 1323,10 | 1318,91 | +0,32% | +16,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -3,26% | 23,77 | 23,70 | +0,30% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -3,26% | 23,77 | 23,70 | +0,30% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -3,26% | 23,77 | 23,70 | +0,30% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | 0,00% | 32,98 | 32,84 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | -9,93% | 23,52 | 23,39 | +0,51% | +12,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | -9,93% | 23,52 | 23,39 | +0,51% | +12,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-20 | 6,70 | 6,69 | +0,15% | -10,07% | 23,48 | 23,39 | +0,36% | +12,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)