Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 107,78 | 107,15 | +0,59% | +33,14% | 432,01 | 428,92 | +0,72% | +48,74% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 107,77 | 107,15 | +0,58% | +33,13% | 431,97 | 428,92 | +0,71% | +48,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 108,10 | 107,47 | +0,59% | +33,13% | 433,30 | 430,20 | +0,72% | +48,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 9,16 | 9,10 | +0,66% | +18,19% | 36,72 | 36,43 | +0,79% | +32,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 9,15 | 9,10 | +0,55% | +18,06% | 36,68 | 36,43 | +0,68% | +31,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 9,16 | 9,10 | +0,66% | +18,19% | 36,72 | 36,43 | +0,79% | +32,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)