Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-20 | 332,32 | 331,80 | +0,16% | +40,75% | 1332,04 | 1328,20 | +0,29% | +57,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,45 | 45,39 | +0,13% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 6,81 | 6,70 | +1,64% | +37,30% | 27,30 | 26,82 | +1,78% | +53,38% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 7,21 | 7,16 | +0,70% | +47,44% | 28,90 | 28,66 | +0,83% | +64,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 7,20 | 7,15 | +0,70% | +47,24% | 28,86 | 28,62 | +0,83% | +64,48% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-20 | 7,23 | 7,18 | +0,70% | +47,25% | 28,98 | 28,74 | +0,83% | +64,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)