Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 7,52 | 7,60 | -1,05% | -21,58% | 26,35 | 26,58 | -0,84% | -2,10% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 8,22 | 8,40 | -2,14% | +10,78% | 28,81 | 29,37 | -1,93% | +38,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 3,87 | 3,95 | -2,03% | -39,63% | 13,56 | 13,81 | -1,82% | -24,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 3,86 | 3,94 | -2,03% | -39,78% | 13,53 | 13,78 | -1,82% | -24,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 6,12 | 6,32 | -3,16% | -33,04% | 21,45 | 22,10 | -2,96% | -16,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 6,25 | 6,45 | -3,10% | -33,23% | 21,90 | 22,56 | -2,89% | -16,63% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 11,11 | 11,29 | -1,59% | 0,00% | 38,94 | 39,48 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -46,02% | 28,53 | 28,47 | +0,21% | -32,61% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-20 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -46,02% | 28,53 | 28,47 | +0,21% | -32,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)