Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 102,28 | 102,22 | +0,06% | 0,00% | 410,96 | 409,73 | +0,30% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 102,28 | 102,22 | +0,06% | 0,00% | 410,96 | 409,73 | +0,30% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 853,60 | 853,60 | 0,00% | +12,76% | 3429,76 | 3421,48 | +0,24% | +26,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 407,71 | 407,71 | 0,00% | +5,82% | 1638,18 | 1634,22 | +0,24% | +18,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-21 | 461,16 | 460,36 | +0,17% | +11,30% | 1852,94 | 1845,26 | +0,42% | +24,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 115,23 | 115,26 | -0,03% | +9,11% | 462,99 | 462,00 | +0,22% | +21,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 112,01 | 112,05 | -0,04% | +6,06% | 450,06 | 449,13 | +0,21% | +18,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-21 | 330,09 | 330,09 | 0,00% | +4,43% | 1326,30 | 1323,10 | +0,24% | +16,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -3,10% | 23,83 | 23,77 | +0,24% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -3,26% | 23,83 | 23,77 | +0,24% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -3,26% | 23,83 | 23,77 | +0,24% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 9,46 | 9,41 | +0,53% | 0,00% | 33,17 | 32,98 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 6,69 | 6,71 | -0,30% | -10,20% | 23,46 | 23,52 | -0,24% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 6,69 | 6,71 | -0,30% | -10,20% | 23,46 | 23,52 | -0,24% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-21 | 6,69 | 6,70 | -0,15% | -10,08% | 23,46 | 23,48 | -0,09% | +12,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)