Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 109,09 | 107,78 | +1,22% | +34,93% | 438,32 | 432,01 | +1,46% | +50,86% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 109,09 | 107,77 | +1,22% | +34,93% | 438,32 | 431,97 | +1,47% | +50,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 109,42 | 108,10 | +1,22% | +34,92% | 439,65 | 433,30 | +1,47% | +50,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 9,22 | 9,16 | +0,66% | +18,97% | 37,05 | 36,72 | +0,90% | +33,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 9,21 | 9,15 | +0,66% | +18,84% | 37,01 | 36,68 | +0,90% | +32,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 9,22 | 9,16 | +0,66% | +18,97% | 37,05 | 36,72 | +0,90% | +33,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)