Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-21 | 332,10 | 332,32 | -0,07% | +40,06% | 1334,38 | 1332,04 | +0,18% | +56,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,56 | 45,45 | +0,24% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 6,91 | 6,81 | +1,47% | +39,88% | 27,76 | 27,30 | +1,71% | +56,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 7,33 | 7,21 | +1,66% | +50,20% | 29,45 | 28,90 | +1,91% | +67,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 7,33 | 7,20 | +1,81% | +50,20% | 29,45 | 28,86 | +2,05% | +67,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-21 | 7,35 | 7,23 | +1,66% | +50,00% | 29,53 | 28,98 | +1,91% | +67,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)