Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 7,67 | 7,52 | +1,99% | -20,02% | 26,89 | 26,35 | +2,05% | -0,04% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 8,29 | 8,22 | +0,85% | +10,98% | 29,07 | 28,81 | +0,91% | +38,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 4,00 | 3,87 | +3,36% | -37,89% | 14,03 | 13,56 | +3,42% | -22,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 4,00 | 3,86 | +3,63% | -37,79% | 14,03 | 13,53 | +3,69% | -22,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 6,22 | 6,12 | +1,63% | -31,80% | 21,81 | 21,45 | +1,69% | -14,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 6,35 | 6,25 | +1,60% | -32,01% | 22,27 | 21,90 | +1,66% | -15,03% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 11,31 | 11,11 | +1,80% | 0,00% | 39,66 | 38,94 | +1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -45,95% | 28,54 | 28,53 | +0,06% | -32,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-21 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -45,95% | 28,54 | 28,53 | +0,06% | -32,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)