Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-24 | 338,17 | 332,10 | +1,83% | +43,09% | 1350,55 | 1334,38 | +1,21% | +58,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,29 | 45,56 | -0,60% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 6,78 | 6,91 | -1,88% | +37,53% | 27,08 | 27,76 | -2,47% | +52,65% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 7,17 | 7,33 | -2,18% | +46,33% | 28,63 | 29,45 | -2,77% | +62,42% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 7,16 | 7,33 | -2,32% | +46,12% | 28,59 | 29,45 | -2,91% | +62,20% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 7,19 | 7,35 | -2,18% | +46,14% | 28,71 | 29,53 | -2,77% | +62,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)