Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 7,61 | 7,67 | -0,78% | -20,89% | 26,82 | 26,89 | -0,29% | -0,88% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 8,10 | 8,29 | -2,29% | +8,72% | 28,54 | 29,07 | -1,80% | +36,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | -38,27% | 14,10 | 14,03 | +0,50% | -22,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | -38,18% | 14,10 | 14,03 | +0,50% | -22,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 6,16 | 6,22 | -0,96% | -32,60% | 21,71 | 21,81 | -0,47% | -15,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 6,29 | 6,35 | -0,94% | -32,80% | 22,17 | 22,27 | -0,45% | -15,80% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 11,09 | 11,31 | -1,95% | 0,00% | 39,08 | 39,66 | -1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 7,31 | 8,14 | -10,20% | -51,46% | 25,76 | 28,54 | -9,75% | -39,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 7,31 | 8,14 | -10,20% | -51,46% | 25,76 | 28,54 | -9,75% | -39,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)