Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 855,26 | 853,60 | +0,19% | +12,85% | 3415,65 | 3429,76 | -0,41% | +25,26% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-24 | 408,50 | 407,71 | +0,19% | +5,91% | 1631,43 | 1638,18 | -0,41% | +17,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-24 | 461,39 | 461,16 | +0,05% | +11,34% | 1842,65 | 1852,94 | -0,56% | +23,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-24 | 330,64 | 330,09 | +0,17% | +4,55% | 1320,48 | 1326,30 | -0,44% | +16,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | -9,81% | 23,65 | 23,46 | +0,80% | +13,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-24 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | -9,81% | 23,65 | 23,46 | +0,80% | +13,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-24 | 6,70 | 6,69 | +0,15% | -9,83% | 23,61 | 23,46 | +0,65% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)