Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 108,00 | 108,01 | -0,01% | +31,61% | 434,07 | 431,36 | +0,63% | +47,10% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 108,00 | 108,00 | 0,00% | +31,63% | 434,07 | 431,32 | +0,64% | +47,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 108,33 | 108,33 | 0,00% | +31,61% | 435,40 | 432,64 | +0,64% | +47,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 9,16 | 9,17 | -0,11% | +17,44% | 36,82 | 36,62 | +0,53% | +31,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 9,15 | 9,17 | -0,22% | +17,46% | 36,78 | 36,62 | +0,42% | +31,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 9,16 | 9,17 | -0,11% | +17,44% | 36,82 | 36,62 | +0,53% | +31,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)