Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-25 | 342,19 | 338,17 | +1,19% | +44,82% | 1375,33 | 1350,55 | +1,83% | +61,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,58 | 45,29 | +0,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 6,79 | 6,78 | +0,15% | +35,26% | 27,29 | 27,08 | +0,79% | +51,17% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 7,17 | 7,17 | 0,00% | +44,56% | 28,82 | 28,63 | +0,64% | +61,56% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 7,17 | 7,16 | +0,14% | +44,85% | 28,82 | 28,59 | +0,78% | +61,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 7,19 | 7,19 | 0,00% | +44,67% | 28,90 | 28,71 | +0,64% | +61,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)