Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 7,50 | 7,61 | -1,45% | -23,78% | 26,37 | 26,82 | -1,67% | -4,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 7,94 | 8,10 | -1,98% | +3,79% | 27,92 | 28,54 | -2,20% | +29,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 3,93 | 4,00 | -1,75% | -39,63% | 13,82 | 14,10 | -1,97% | -24,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 3,92 | 4,00 | -2,00% | -39,78% | 13,78 | 14,10 | -2,22% | -24,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 5,96 | 6,16 | -3,25% | -35,15% | 20,96 | 21,71 | -3,47% | -18,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 6,09 | 6,29 | -3,18% | -35,28% | 21,41 | 22,17 | -3,40% | -19,02% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 10,81 | 11,09 | -2,52% | 0,00% | 38,01 | 39,08 | -2,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -51,46% | 25,70 | 25,76 | -0,23% | -39,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -51,46% | 25,70 | 25,76 | -0,23% | -39,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)