Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 856,13 | 855,26 | +0,10% | +12,34% | 3440,96 | 3415,65 | +0,74% | +25,56% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-25 | 408,93 | 408,50 | +0,11% | +5,44% | 1643,57 | 1631,43 | +0,74% | +17,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-25 | 461,57 | 461,39 | +0,04% | +10,91% | 1855,14 | 1842,65 | +0,68% | +23,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-25 | 330,96 | 330,64 | +0,10% | +4,22% | 1330,19 | 1320,48 | +0,74% | +16,49% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 6,69 | 6,71 | -0,30% | -9,72% | 23,52 | 23,65 | -0,52% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-25 | 6,69 | 6,71 | -0,30% | -9,72% | 23,52 | 23,65 | -0,52% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-25 | 6,68 | 6,70 | -0,30% | -9,85% | 23,49 | 23,61 | -0,52% | +12,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)