Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 108,46 | 108,00 | +0,43% | +32,09% | 434,74 | 434,07 | +0,15% | +47,30% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 108,45 | 108,00 | +0,42% | +32,08% | 434,70 | 434,07 | +0,14% | +47,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 108,78 | 108,33 | +0,42% | +32,08% | 436,02 | 435,40 | +0,14% | +47,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 9,19 | 9,16 | +0,33% | +17,52% | 36,84 | 36,82 | +0,06% | +31,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 9,19 | 9,15 | +0,44% | +17,52% | 36,84 | 36,78 | +0,16% | +31,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 9,19 | 9,16 | +0,33% | +17,52% | 36,84 | 36,82 | +0,06% | +31,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)