Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-26 | 335,89 | 342,19 | -1,84% | +40,24% | 1346,35 | 1375,33 | -2,11% | +56,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,45 | 45,58 | -0,27% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 6,87 | 6,79 | +1,18% | +36,31% | 27,54 | 27,29 | +0,90% | +52,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 7,22 | 7,17 | +0,70% | +44,11% | 28,94 | 28,82 | +0,42% | +60,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 7,22 | 7,17 | +0,70% | +44,40% | 28,94 | 28,82 | +0,42% | +61,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 7,24 | 7,19 | +0,70% | +44,22% | 29,02 | 28,90 | +0,42% | +60,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)