Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 7,59 | 7,50 | +1,20% | -23,56% | 26,74 | 26,37 | +1,39% | -4,68% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 7,98 | 7,94 | +0,50% | +4,31% | 28,11 | 27,92 | +0,69% | +30,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 3,95 | 3,93 | +0,51% | -39,88% | 13,91 | 13,82 | +0,69% | -25,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 3,95 | 3,92 | +0,77% | -39,79% | 13,91 | 13,78 | +0,95% | -24,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 5,74 | 5,96 | -3,69% | -37,68% | 20,22 | 20,96 | -3,51% | -22,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 5,86 | 6,09 | -3,78% | -37,92% | 20,64 | 21,41 | -3,60% | -22,58% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 10,97 | 10,81 | +1,48% | 0,00% | 38,64 | 38,01 | +1,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -51,43% | 25,75 | 25,70 | +0,18% | -39,43% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -51,43% | 25,75 | 25,70 | +0,18% | -39,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)