Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 856,15 | 856,13 | 0,00% | +11,93% | 3431,71 | 3440,96 | -0,27% | +24,81% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-26 | 408,93 | 408,93 | 0,00% | +5,04% | 1639,11 | 1643,57 | -0,27% | +17,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-26 | 462,09 | 461,57 | +0,11% | +10,72% | 1852,20 | 1855,14 | -0,16% | +23,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-26 | 331,36 | 330,96 | +0,12% | +4,11% | 1328,19 | 1330,19 | -0,15% | +16,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | -9,74% | 23,50 | 23,52 | -0,11% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-26 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | -9,74% | 23,50 | 23,52 | -0,11% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-26 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -9,74% | 23,50 | 23,49 | +0,03% | +12,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)