Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 102,55 | 102,43 | +0,12% | 0,00% | 407,00 | 407,40 | -0,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 102,55 | 102,43 | +0,12% | 0,00% | 407,00 | 407,40 | -0,10% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 859,25 | 858,95 | +0,03% | +11,99% | 3410,19 | 3416,39 | -0,18% | +24,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 410,41 | 410,26 | +0,04% | +5,10% | 1628,84 | 1631,77 | -0,18% | +16,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-28 | 463,44 | 463,11 | +0,07% | +10,79% | 1839,30 | 1841,97 | -0,14% | +22,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 115,68 | 115,56 | +0,10% | +8,98% | 459,11 | 459,63 | -0,11% | +20,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 112,45 | 112,34 | +0,10% | +5,93% | 446,29 | 446,82 | -0,12% | +17,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-28 | 332,28 | 332,25 | +0,01% | +4,05% | 1318,75 | 1321,49 | -0,21% | +15,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 5,95 | 5,94 | +0,17% | -3,41% | 23,61 | 23,63 | -0,05% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 5,96 | 5,95 | +0,17% | -3,25% | 23,65 | 23,67 | -0,05% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 5,96 | 5,95 | +0,17% | -3,25% | 23,65 | 23,67 | -0,05% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 9,52 | 9,51 | +0,11% | 0,00% | 33,65 | 33,51 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,89% | 23,51 | 23,43 | +0,31% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,89% | 23,51 | 23,43 | +0,31% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-28 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | -9,91% | 23,47 | 23,40 | +0,31% | +12,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)