Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 109,01 | 109,09 | -0,07% | +33,22% | 432,64 | 433,89 | -0,29% | +47,60% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 109,00 | 109,08 | -0,07% | +33,22% | 432,60 | 433,86 | -0,29% | +47,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 109,33 | 109,41 | -0,07% | +33,22% | 433,91 | 435,17 | -0,29% | +47,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 9,26 | 9,24 | +0,22% | +18,72% | 36,75 | 36,75 | 0,00% | +31,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 9,26 | 9,24 | +0,22% | +18,72% | 36,75 | 36,75 | 0,00% | +31,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 9,26 | 9,24 | +0,22% | +18,72% | 36,75 | 36,75 | 0,00% | +31,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)