Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-28 | 338,84 | 334,80 | +1,21% | +39,96% | 1344,79 | 1331,63 | +0,99% | +55,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,01 | 45,10 | -0,22% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | +37,25% | 27,34 | 27,44 | -0,36% | +52,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 7,22 | 7,20 | +0,28% | +47,05% | 28,65 | 28,64 | +0,06% | +62,93% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 7,22 | 7,20 | +0,28% | +47,35% | 28,65 | 28,64 | +0,06% | +63,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-28 | 7,24 | 7,23 | +0,14% | +47,15% | 28,73 | 28,76 | -0,08% | +63,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)