Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 7,52 | 7,54 | -0,27% | -23,58% | 26,58 | 26,57 | +0,05% | -4,64% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 7,66 | 7,81 | -1,92% | +1,59% | 27,08 | 27,52 | -1,61% | +26,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 3,98 | 3,98 | 0,00% | -38,86% | 14,07 | 14,03 | +0,31% | -23,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 3,97 | 3,98 | -0,25% | -39,02% | 14,03 | 14,03 | +0,06% | -23,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 5,74 | 5,72 | +0,35% | -36,85% | 20,29 | 20,16 | +0,66% | -21,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | -37,06% | 20,72 | 20,58 | +0,66% | -21,46% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 10,68 | 10,80 | -1,11% | 0,00% | 37,75 | 38,06 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 6,62 | 7,31 | -9,44% | -55,18% | 23,40 | 25,76 | -9,16% | -44,07% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-28 | 6,62 | 7,31 | -9,44% | -55,18% | 23,40 | 25,76 | -9,16% | -44,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)