Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 102,61 | 102,55 | +0,06% | 0,00% | 408,30 | 407,00 | +0,32% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 102,61 | 102,55 | +0,06% | 0,00% | 408,30 | 407,00 | +0,32% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 859,25 | 859,25 | 0,00% | +11,88% | 3419,04 | 3410,19 | +0,26% | +24,21% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 410,41 | 410,41 | 0,00% | +5,00% | 1633,06 | 1628,84 | +0,26% | +16,57% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-01 | 465,58 | 463,44 | +0,46% | +10,78% | 1852,59 | 1839,30 | +0,72% | +22,98% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 116,00 | 115,68 | +0,28% | +8,86% | 461,58 | 459,11 | +0,54% | +20,86% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 112,77 | 112,45 | +0,28% | +5,83% | 448,72 | 446,29 | +0,54% | +17,49% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-01 | 332,28 | 332,28 | 0,00% | +4,05% | 1322,18 | 1318,75 | +0,26% | +15,51% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 5,96 | 5,95 | +0,17% | -3,40% | 23,72 | 23,61 | +0,43% | +7,24% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 5,97 | 5,96 | +0,17% | -3,40% | 23,76 | 23,65 | +0,43% | +7,25% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 5,97 | 5,96 | +0,17% | -3,40% | 23,76 | 23,65 | +0,43% | +7,25% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | 0,00% | 33,59 | 33,65 | -0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -10,28% | 23,46 | 23,51 | -0,19% | +11,44% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -10,28% | 23,46 | 23,51 | -0,19% | +11,44% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,62 | 6,64 | -0,30% | -10,42% | 23,43 | 23,47 | -0,19% | +11,28% |