Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-01 | 340,01 | 338,84 | +0,35% | +41,38% | 1352,93 | 1344,79 | +0,61% | +56,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,12 | 45,01 | +0,26% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 7,02 | 6,89 | +1,89% | +38,74% | 27,93 | 27,34 | +2,15% | +54,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 7,31 | 7,22 | +1,25% | +47,68% | 29,09 | 28,65 | +1,51% | +63,95% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 7,31 | 7,22 | +1,25% | +47,68% | 29,09 | 28,65 | +1,51% | +63,95% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 7,33 | 7,24 | +1,24% | +47,48% | 29,17 | 28,73 | +1,51% | +63,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)