Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 7,45 | 7,52 | -0,93% | -24,97% | 26,37 | 26,58 | -0,82% | -6,80% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 7,65 | 7,66 | -0,13% | +0,92% | 27,07 | 27,08 | -0,02% | +25,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 3,94 | 3,98 | -1,01% | -39,76% | 13,94 | 14,07 | -0,89% | -25,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 3,94 | 3,97 | -0,76% | -39,66% | 13,94 | 14,03 | -0,64% | -25,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 5,62 | 5,74 | -2,09% | -37,90% | 19,89 | 20,29 | -1,98% | -22,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 5,73 | 5,86 | -2,22% | -38,19% | 20,28 | 20,72 | -2,11% | -23,22% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 10,73 | 10,68 | +0,47% | 0,00% | 37,97 | 37,75 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,40 | 6,62 | -3,32% | -56,52% | 22,65 | 23,40 | -3,21% | -45,99% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,40 | 6,62 | -3,32% | -56,52% | 22,65 | 23,40 | -3,21% | -45,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)