Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 859,25 | 859,25 | 0,00% | +11,88% | 3419,04 | 3410,19 | +0,26% | +24,21% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 410,41 | 410,41 | 0,00% | +5,00% | 1633,06 | 1628,84 | +0,26% | +16,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-01 | 465,58 | 463,44 | +0,46% | +10,78% | 1852,59 | 1839,30 | +0,72% | +22,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-01 | 332,28 | 332,28 | 0,00% | +4,05% | 1322,18 | 1318,75 | +0,26% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -10,28% | 23,46 | 23,51 | -0,19% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -10,28% | 23,46 | 23,51 | -0,19% | +11,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-01 | 6,62 | 6,64 | -0,30% | -10,42% | 23,43 | 23,47 | -0,19% | +11,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)