Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 110,99 | 110,59 | +0,36% | +34,29% | 441,34 | 440,05 | +0,29% | +49,09% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 110,99 | 110,58 | +0,37% | +34,29% | 441,34 | 440,01 | +0,30% | +49,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 111,33 | 110,92 | +0,37% | +34,29% | 442,69 | 441,36 | +0,30% | +49,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 9,39 | 9,37 | +0,21% | +19,16% | 37,34 | 37,28 | +0,15% | +32,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 9,38 | 9,37 | +0,11% | +19,04% | 37,30 | 37,28 | +0,04% | +32,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 9,39 | 9,37 | +0,21% | +19,16% | 37,34 | 37,28 | +0,15% | +32,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)