Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-02 | 340,06 | 340,01 | +0,01% | +40,38% | 1352,21 | 1352,93 | -0,05% | +55,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,09 | 45,12 | -0,07% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 7,05 | 7,02 | +0,43% | +39,05% | 28,03 | 27,93 | +0,36% | +54,38% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 7,36 | 7,31 | +0,68% | +46,91% | 29,27 | 29,09 | +0,62% | +63,10% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 7,35 | 7,31 | +0,55% | +46,71% | 29,23 | 29,09 | +0,48% | +62,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 7,38 | 7,33 | +0,68% | +46,72% | 29,35 | 29,17 | +0,61% | +62,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)