Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 7,60 | 7,45 | +2,01% | -24,83% | 27,07 | 26,37 | +2,69% | -5,98% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 7,96 | 7,65 | +4,05% | +2,98% | 28,36 | 27,07 | +4,74% | +28,79% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-02 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 397,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 4,06 | 3,94 | +3,05% | -37,92% | 14,46 | 13,94 | +3,73% | -22,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 4,05 | 3,94 | +2,79% | -37,98% | 14,43 | 13,94 | +3,47% | -22,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 5,72 | 5,62 | +1,78% | -37,00% | 20,38 | 19,89 | +2,46% | -21,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 5,84 | 5,73 | +1,92% | -37,20% | 20,80 | 20,28 | +2,60% | -21,46% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 11,14 | 10,73 | +3,82% | 0,00% | 39,69 | 37,97 | +4,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -56,52% | 22,80 | 22,65 | +0,66% | -45,62% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -56,52% | 22,80 | 22,65 | +0,66% | -45,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)