Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 865,15 | 859,25 | +0,69% | +11,68% | 3440,18 | 3419,04 | +0,62% | +23,99% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-02 | 413,21 | 410,41 | +0,68% | +4,81% | 1643,09 | 1633,06 | +0,61% | +16,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-02 | 466,20 | 465,58 | +0,13% | +10,47% | 1853,80 | 1852,59 | +0,07% | +22,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-02 | 334,23 | 332,28 | +0,59% | +3,69% | 1329,03 | 1322,18 | +0,52% | +15,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | -10,27% | 23,66 | 23,46 | +0,82% | +12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-02 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | -10,27% | 23,66 | 23,46 | +0,82% | +12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-02 | 6,64 | 6,62 | +0,30% | -10,27% | 23,66 | 23,43 | +0,97% | +12,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)