Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 111,24 | 110,99 | +0,23% | +33,70% | 442,02 | 441,34 | +0,15% | +48,73% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 111,23 | 110,99 | +0,22% | +33,69% | 441,98 | 441,34 | +0,15% | +48,71% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 111,57 | 111,33 | +0,22% | +33,70% | 443,33 | 442,69 | +0,15% | +48,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | +19,11% | 37,39 | 37,34 | +0,14% | +32,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 9,40 | 9,38 | +0,21% | +18,99% | 37,35 | 37,30 | +0,14% | +32,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | +19,11% | 37,39 | 37,34 | +0,14% | +32,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)