Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 107,10 | 106,39 | +0,67% | +10,64% | 425,57 | 423,05 | +0,60% | +23,07% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 10,60 | 10,61 | -0,09% | +13,37% | 37,63 | 37,80 | -0,44% | +41,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 10,60 | 10,61 | -0,09% | +13,37% | 37,63 | 37,80 | -0,44% | +41,29% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 10,60 | 10,61 | -0,09% | +13,37% | 37,63 | 37,80 | -0,44% | +41,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)