Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-03 | 348,36 | 340,06 | +2,44% | +42,47% | 1384,24 | 1352,21 | +2,37% | +58,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,06 | 45,09 | -0,07% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 7,07 | 7,05 | +0,28% | +38,36% | 28,09 | 28,03 | +0,21% | +53,90% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 7,35 | 7,36 | -0,14% | +46,41% | 29,21 | 29,27 | -0,21% | +62,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | +46,41% | 29,21 | 29,23 | -0,07% | +62,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 7,38 | 7,38 | 0,00% | +46,43% | 29,33 | 29,35 | -0,07% | +62,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)