Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | -25,76% | 27,02 | 27,07 | -0,22% | -7,47% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 8,00 | 7,96 | +0,50% | 0,00% | 28,40 | 28,36 | +0,15% | +24,63% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-03 | 100,09 | 100,00 | +0,09% | 0,00% | 397,72 | 397,64 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 4,05 | 4,06 | -0,25% | -37,88% | 14,38 | 14,46 | -0,60% | -22,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 4,04 | 4,05 | -0,25% | -37,94% | 14,34 | 14,43 | -0,60% | -22,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 5,79 | 5,72 | +1,22% | -35,74% | 20,55 | 20,38 | +0,87% | -19,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 5,91 | 5,84 | +1,20% | -35,90% | 20,98 | 20,80 | +0,84% | -20,11% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 11,36 | 11,14 | +1,97% | 0,00% | 40,33 | 39,69 | +1,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -56,52% | 22,72 | 22,80 | -0,35% | -45,81% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -56,52% | 22,72 | 22,80 | -0,35% | -45,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)