Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 865,45 | 865,15 | +0,03% | +10,86% | 3438,95 | 3440,18 | -0,04% | +23,31% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-03 | 413,36 | 413,21 | +0,04% | +4,04% | 1642,53 | 1643,09 | -0,03% | +15,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-03 | 466,07 | 466,20 | -0,03% | +9,93% | 1851,98 | 1853,80 | -0,10% | +22,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-03 | 334,41 | 334,23 | +0,05% | +3,08% | 1328,81 | 1329,03 | -0,02% | +14,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | -9,92% | 23,54 | 23,66 | -0,50% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-03 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | -9,92% | 23,54 | 23,66 | -0,50% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-03 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | -9,92% | 23,54 | 23,66 | -0,50% | +12,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)