Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 112,49 | 111,24 | +1,12% | +36,19% | 446,07 | 442,02 | +0,92% | +52,47% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 112,48 | 111,23 | +1,12% | +36,19% | 446,03 | 441,98 | +0,91% | +52,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 112,83 | 111,57 | +1,13% | +36,19% | 447,42 | 443,33 | +0,92% | +52,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 9,44 | 9,41 | +0,32% | +19,49% | 37,43 | 37,39 | +0,11% | +33,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 9,44 | 9,40 | +0,43% | +19,49% | 37,43 | 37,35 | +0,22% | +33,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 9,44 | 9,41 | +0,32% | +19,49% | 37,43 | 37,39 | +0,11% | +33,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)