Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-04 | 349,35 | 348,36 | +0,28% | +42,60% | 1385,31 | 1384,24 | +0,08% | +59,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 44,97 | 45,06 | -0,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 7,11 | 7,07 | +0,57% | +39,14% | 28,19 | 28,09 | +0,36% | +55,78% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 7,47 | 7,35 | +1,63% | +49,10% | 29,62 | 29,21 | +1,42% | +66,93% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 7,46 | 7,35 | +1,50% | +49,20% | 29,58 | 29,21 | +1,29% | +67,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-04 | 7,49 | 7,38 | +1,49% | +49,20% | 29,70 | 29,33 | +1,28% | +67,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)