Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 7,69 | 7,61 | +1,05% | -25,56% | 27,25 | 27,02 | +0,87% | -7,85% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 8,21 | 8,00 | +2,63% | +1,36% | 29,09 | 28,40 | +2,44% | +25,47% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-04 | 100,00 | 100,09 | -0,09% | 0,00% | 396,54 | 397,72 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 4,12 | 4,05 | +1,73% | -36,71% | 14,60 | 14,38 | +1,54% | -21,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 4,12 | 4,04 | +1,98% | -36,71% | 14,60 | 14,34 | +1,79% | -21,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 5,91 | 5,79 | +2,07% | -34,41% | 20,94 | 20,55 | +1,89% | -18,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 6,03 | 5,91 | +2,03% | -34,60% | 21,37 | 20,98 | +1,84% | -19,04% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 11,62 | 11,36 | +2,29% | 0,00% | 41,18 | 40,33 | +2,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -56,52% | 22,68 | 22,72 | -0,18% | -46,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-04 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -56,52% | 22,68 | 22,72 | -0,18% | -46,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)