Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 113,23 | 112,49 | +0,66% | +36,49% | 449,47 | 446,07 | +0,76% | +52,59% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 113,23 | 112,48 | +0,67% | +36,49% | 449,47 | 446,03 | +0,77% | +52,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 113,57 | 112,83 | +0,66% | +36,49% | 450,82 | 447,42 | +0,76% | +52,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 9,46 | 9,44 | +0,21% | +18,99% | 37,55 | 37,43 | +0,32% | +33,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 9,46 | 9,44 | +0,21% | +19,14% | 37,55 | 37,43 | +0,32% | +33,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 9,46 | 9,44 | +0,21% | +18,99% | 37,55 | 37,43 | +0,32% | +33,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)