Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-05 | 347,79 | 349,35 | -0,45% | +41,72% | 1380,55 | 1385,31 | -0,34% | +58,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,01 | 44,97 | +0,10% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 7,10 | 7,11 | -0,14% | +38,94% | 28,18 | 28,19 | -0,04% | +55,34% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 7,53 | 7,47 | +0,80% | +48,52% | 29,89 | 29,62 | +0,91% | +66,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 7,53 | 7,46 | +0,94% | +48,81% | 29,89 | 29,58 | +1,04% | +66,37% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 7,55 | 7,49 | +0,80% | +48,62% | 29,97 | 29,70 | +0,91% | +66,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)