Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 7,76 | 7,69 | +0,91% | -25,17% | 27,53 | 27,25 | +1,02% | -7,34% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 8,46 | 8,21 | +3,05% | +4,70% | 30,01 | 29,09 | +3,16% | +29,65% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-05 | 103,59 | 100,00 | +3,59% | 0,00% | 411,20 | 396,54 | +3,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 4,18 | 4,12 | +1,46% | -35,99% | 14,83 | 14,60 | +1,57% | -20,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 4,18 | 4,12 | +1,46% | -35,89% | 14,83 | 14,60 | +1,57% | -20,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,00 | 5,91 | +1,52% | -33,33% | 21,29 | 20,94 | +1,64% | -17,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,12 | 6,03 | +1,49% | -33,55% | 21,71 | 21,37 | +1,61% | -17,72% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 11,95 | 11,62 | +2,84% | 0,00% | 42,39 | 41,18 | +2,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -54,38% | 22,70 | 22,68 | +0,11% | -43,52% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,40 | 6,40 | 0,00% | -54,38% | 22,70 | 22,68 | +0,11% | -43,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)