Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 114,35 | 113,23 | +0,99% | +42,81% | 453,62 | 449,47 | +0,92% | +59,76% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 114,35 | 113,23 | +0,99% | +42,81% | 453,62 | 449,47 | +0,92% | +59,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 114,70 | 113,57 | +0,99% | +42,80% | 455,00 | 450,82 | +0,93% | +59,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 9,50 | 9,46 | +0,42% | +21,64% | 37,69 | 37,55 | +0,36% | +36,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 9,49 | 9,46 | +0,32% | +21,67% | 37,65 | 37,55 | +0,25% | +36,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 9,50 | 9,46 | +0,42% | +21,64% | 37,69 | 37,55 | +0,36% | +36,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)