Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-08 | 351,53 | 347,79 | +1,08% | +44,16% | 1394,48 | 1380,55 | +1,01% | +61,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 44,98 | 45,01 | -0,07% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 7,19 | 7,10 | +1,27% | +44,38% | 28,52 | 28,18 | +1,20% | +61,51% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 7,54 | 7,53 | +0,13% | +52,02% | 29,91 | 29,89 | +0,07% | +70,05% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 7,53 | 7,53 | 0,00% | +51,81% | 29,87 | 29,89 | -0,07% | +69,82% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 7,56 | 7,55 | +0,13% | +51,81% | 29,99 | 29,97 | +0,07% | +69,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)