Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 7,80 | 7,76 | +0,52% | -24,20% | 27,67 | 27,53 | +0,53% | -6,13% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 8,60 | 8,46 | +1,65% | +9,00% | 30,51 | 30,01 | +1,67% | +34,98% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-08 | 107,89 | 103,59 | +4,15% | 0,00% | 427,99 | 411,20 | +4,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 4,33 | 4,18 | +3,59% | -32,34% | 15,36 | 14,83 | +3,60% | -16,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 4,33 | 4,18 | +3,59% | -32,24% | 15,36 | 14,83 | +3,60% | -16,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,26 | 6,00 | +4,33% | -29,35% | 22,21 | 21,29 | +4,35% | -12,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,39 | 6,12 | +4,41% | -29,55% | 22,67 | 21,71 | +4,43% | -12,75% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 12,19 | 11,95 | +2,01% | 0,00% | 43,25 | 42,39 | +2,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,00 | 6,40 | -6,25% | -57,23% | 21,29 | 22,70 | -6,24% | -47,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,00 | 6,40 | -6,25% | -57,23% | 21,29 | 22,70 | -6,24% | -47,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)