Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 864,97 | 864,63 | +0,04% | +12,13% | 3431,25 | 3432,15 | -0,03% | +25,43% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-08 | 413,14 | 412,99 | +0,04% | +5,23% | 1638,89 | 1639,36 | -0,03% | +17,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-08 | 466,63 | 465,67 | +0,21% | +11,86% | 1851,07 | 1848,48 | +0,14% | +25,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-08 | 334,58 | 333,79 | +0,24% | +4,05% | 1327,25 | 1324,98 | +0,17% | +16,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,58 | 6,63 | -0,75% | -10,84% | 23,35 | 23,52 | -0,74% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,58 | 6,63 | -0,75% | -10,84% | 23,35 | 23,52 | -0,74% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-08 | 6,58 | 6,63 | -0,75% | -10,72% | 23,35 | 23,52 | -0,74% | +10,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)