Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 114,45 | 114,35 | +0,09% | +40,60% | 451,62 | 453,62 | -0,44% | +55,39% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 114,44 | 114,35 | +0,08% | +40,61% | 451,58 | 453,62 | -0,45% | +55,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 114,79 | 114,70 | +0,08% | +40,61% | 452,96 | 455,00 | -0,45% | +55,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 9,52 | 9,50 | +0,21% | +21,27% | 37,57 | 37,69 | -0,32% | +34,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 9,52 | 9,49 | +0,32% | +21,43% | 37,57 | 37,65 | -0,21% | +34,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 9,52 | 9,50 | +0,21% | +21,27% | 37,57 | 37,69 | -0,32% | +34,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)