Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-09 | 353,62 | 351,53 | +0,59% | +45,36% | 1395,38 | 1394,48 | +0,06% | +60,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 44,75 | 44,98 | -0,53% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 7,17 | 7,19 | -0,28% | +41,98% | 28,29 | 28,52 | -0,80% | +56,91% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 7,63 | 7,54 | +1,19% | +53,21% | 30,11 | 29,91 | +0,66% | +69,33% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 7,62 | 7,53 | +1,20% | +53,32% | 30,07 | 29,87 | +0,66% | +69,44% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 7,65 | 7,56 | +1,19% | +53,31% | 30,19 | 29,99 | +0,66% | +69,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)